当前位置： 矿山机械设备 > 设备采购 > 公司独立董事事前认可了该关联交易事项
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单位:人民币万元
理财期限:2016年3月8日至2018年3月8日
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
八、保荐机构的专项意见
公司2015年向唐山开诚全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚80%的股权,其中以现金支付的对价为人民币53,000万元,其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付同时,为提高本次交易效率,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金将用于支付收购唐山开诚80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%
⑤ 中信重工qdii信托金融投资项目1501期资金信托项目
3、《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
资金来源:闲置自有资金
投资甘肃省矿山机械厂范围:定向资产管理合同收益权
注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层
截止目前,公司委托理财余额为155,700万元,其中2016年向中信信托有限责任公司新认购的理财产品情况如下:
关于2016年度对闲置募集资金进行现金管理的公告
详见《公司关于2016年度对闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号:临2016-021)
理财期限:2015年6月8日至2017年6月8日
(五)信息披露
3、华福证券有限责任公司
二 报告期主要业务或产品简介
上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司支付的款项不会形成坏账
期限:2014年9月11日至2016年9月10日
项目金额:20,000万元人民币
特此公告
五、关联交易目的和对公司的影响
2、 经营模式
(一)资金来源及额度
资金来源:闲置自有连云港矿山机械厂资金
(四)有效期
1、与中信信托有限责任公司之间的委托理财(系关联交易)
十、审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
3、行业情况说明
授权董事长在额度范围内对购买委托理财事项进行决策,并签署相关文件
信托金额:15,800万元人民币
详见《公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》(编号:临2016-019)
(二)2015年度日常关联交易的预计和执行情况
不超过人民币200,000万元,其中向中信信托有限责任公司购买的信托产品额度为不超过人民币200,000万元(含2016年内到期续作的额度,2016年度预计向中信信托新认购理财产品的额度作为日常关联交易事项在《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过),上述额度包括截止2015年12月31日公司已购买的委托理财产品,有效河南矿山机械期内可滚动使用
保障措施:青州市宏利水务有限公司承担回购责任;青州市宏源公有资产经营有限公司提供连带责任保证担保
(二)现金管理品种
■
资金来源:自有闲置资金
中信重工机械股份有限公司关于
法定代表人:陈一松
尽管公司与中信信托有限责任公司之间进行的委托理财,属于关联交易,但公司与其进行的委托理财收益较高并设定了相应的保障措施,符合公平公正原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形
特此公告
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
信托计划、定向资产管理
关联关系说明:中信信托有限责任公司的股东为中国中信股份有限公司和中信兴业投资集团有限公司,系公司的关联法人
(一)概述
(二)报告期内公大山矿山机械司主要资产发生重大变化情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(a股)68,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.67元募集资金总额为人民币319,895万元,扣除发行费用人民币11,337.5827万元后,实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元上述资金,业已经北京永拓会计师事务所验证,并由其出具了京永验字(2012)第21007号《验资报告》
详见《公司关于2016年度对闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2016-020)
三、风险控制
注册资本:55,000万元
截至2015年12月10日止,唐山开诚80%的股权已经变更至中信重工名下,唐山开诚变更的工商登记手续已办理完毕,公司已收到许开成等三十六名自然人缴纳的新增实收资本人民币76,626,501元,变更后中信重工实收资本(股本)为人民币4,矿山机械设备网186,626,501元根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,中信重工已于2015年12月14日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,本次发行的76,626,501股a股股份已分别登记至本次交易对方许开成等36名自然人股东名下
收益率:其中10,000万元预期年化收益率为9.8%,起止期限为2014年12月16日至2016年6月16日;20,000万元预期年化收益率为9.48%,起止期限为2014年12月19日至2016年12月19日
预计2016年度日常关联交易的公告
公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格
收益率:预期年化收益矿山机械设备厂率为9.4%
标的股票:中国能源建设(股票代码:3996.hk)
三、定价政策
2016年3月23日
截至2015年12月30日止,公司已增发152,792,792股人民币普通股(a股),募集资金总额为847,999,995.60元,扣除各项发行费用33,441,828.89元,募集资金净额为814,558,166.71元本次发行后,公司股本变更为人民币4,339,419,293.00元公司于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜具体情况详见公司于2016年1月7日披露于上海证券交易所()
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计
2016年3月23日
项目金额:30,000万元人民币
收益率:预期年化收益率为9%
法定代表人:李梅
11、国营山西锻造厂,公司实际控制人的子公司,注册资本8853.5万元人民币,法定代表人雷顺京,住所地为山西省临汾市翼城海南矿山机械县庄里村,经营范围为:制造锻件、板簧、模具、汽车前桥;本企业经营中串换的载重汽车及其配
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为控制风险,现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品,包括保本型理财产品、结构性存款和协定存款等
项目金额:20,000万元人民币
13、国营华晋冶金铸造厂,公司实际控制人子公司,注册资本23220万元人民币,法定代表人王峰,住所地为绛县二里半,经营范围为钢铁件制造;铁合金冶炼;钢冶炼;工业用设备制造;设备租赁理化测试,金属探伤工业模具、管道设备安装;汽车唐山矿山机械设备厂火车客货运;日用机械修理;家用电器修理;购销金属材料、二氧化碳、废渣(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)工业模具、管道设备安装、汽车火车客货运、日用机械修理、家用电器修理、购销金属材料、咨询服务、二氧化碳、废渣
1、公司对部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;
中信重工机械股份有限公司董事会
公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,节能矿山机械对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖
10、新疆白银矿业开发有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本1000万元人民币,法定代表人韩国财,住所地为新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼301号,主要经营范围为铜矿露天、井下开采铜精粉销售,钼精粉销售,矿山技术服务,机械零配件加工、销售,房屋租赁
1、《公司第三届监事会第十次会议决议》
保障措施:重庆市巴南公路建设有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任,重庆市渝兴建设投资有限公司提供连带责任保证担保
主要经营范围:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证洛阳矿山机械厂券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市,国家有关管理机关批准的其他业务
公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因:一是由于公司产品的特点,无法准确预估合同金额;二是部分项目执行周期跨年度;三是部分总包项目延期;四是购买信托产品的额度未全部使用
十二、审议通过了《公司关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》
(四)具体实施方式
资金来源:闲置自有资金
中信重工矿山机械设备加盟机械股份有限公司董事会
注册资本:1,000,000万元
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督
投资范围:定向资产管理合同收益权
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
法定代表人:黄金琳
1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行
2、《公司第三届监事会第十次会议决议》
中信重工机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”),为充分发挥募集资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益,以保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司矿山机械销售第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《公司关于2016年度对闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等,上述资金额度自董事会议案审议通过之日起12个月内可滚动使用
中信重工机械股份有限公司
项目名称:宏源证券宏毅15号定向资产管理计划
期限:18至24个月
主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;投资基金业务、财务顾问业务;法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他唐山矿山机械设备业务
为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益,实现股东利益最大化,在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,具体情况如下:
四、关联方履约能力
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
4、citic pacific mining management pty ltd.,中国中信股份有限公司的子公司,注册地为澳大利亚,主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目,该项目包括采矿、选矿、及港口运营
十四、审议通过了《公司关于2016年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构
二、关联方介绍新光矿山机械和关联关系
十一、审议通过了《公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》
自有闲置资金
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》
6、湖北新冶钢有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本33983万美元,法定代表人为俞亚鹏,注册地为湖北省黄石市黄石大道316号,主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应
收益率:预期年化收益率为9.9%
项目名称:华福京2014-002号定向资产管理计划
收益率:预期年化收益率为7.5%
主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证矿山机械设备网券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务
八、审议通过了《公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的议案》
二、募集资金的使用情况
企业性质:有限责任公司
资金来源:自有闲置资金
收益率:预期年化收益率为10%
关联关系说明:申万宏源证券有限公司与公司不存在关联关系
① 阳光新业资金信托项目
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》
一、日常关联交易基本情况
重要内容提示:
2、公司委托理财应选择有一定保障措施的产品,由公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将矿山机械轮胎及时采取保全措施,控制投资风险
公司委托理财是在确保公司资金安全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不影响公司主营业务的发展通过适度的委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,有效降低财务成本,为股东和公司争取更大的利益
注:募集资金承诺投资的合计数310,188.15万元,为《三方监管协议》协议金额,包含公司在a股发行上市后陆续支付的因上市发行产生的律师费、信息披露费等合计1,630.73万元
1、 主要业务范围
15、江阴兴澄特种钢铁有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本56608万美元,法定代表人俞亚鹏,住所地为江苏省江阴市滨江东路297号,经营范围:生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;钢结构件的加工、制造、安装
管理人:华福证湖南矿山机械厂券有限责任公司
■
(三)投资范围
公司监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展监事会同意公司对不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理
保荐机构认为:
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件
投资范围:短期国债、金融债 、央行票据、上市流通的浮动利率债券、期限1年以内的债券逆回购、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单、开放式货币市场基金、法律法规允许的其他金融工具等
4、《公司董事会审计委员会关于预计矿山机械设备厂2016年度日常关联交易的书面审核意见》
六、备查文件
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
二、2016年度委托理财计划
是否需要提交股东大会审议:是
六、独立董事意见
(六)委托理财余额
详见《公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的公告》(编号:临2016-018)
■
保障措施:重庆大晟资产经营(集团)有限公司承担回购责任并提供土地使用权抵押担保
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》
单位:人民币万元
3、《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
资金来源:自有闲置黄金矿山机械资金
九、备查文件
公司独立董事事前认可了该关联交易事项,并发表了独立董事意见,认为:公司预计2016年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需,交易价格的确定综合考虑了各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响
1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
关联关系说明:华福证券有限责任公司与公司不存在关联关系
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
1.5 公司简介
1.6 2016年3月22日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了:《公司2015年度利润分配预案》,决议如下:拟以2015年12月31日实收股本4,339,419,293股为基数,向全体股东(包含吉林矿山机械厂公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并募集配套资金增发的152,792,792股普通股的持有股东)每10股派发现金红利0.23元(含税),共派发现金股利 99,806,643.74元,剩余未分配利润1,952,674,004.64元转入下一年度公司2015年度不进行资本公积转增股本本议案尚需提交公司股东大会审议批准
(二)委托理财产品的主要情况
3、与华福证券有限责任公司之间的委托理财(非关联交易)
(二)资金来源
一 重要提示
理财期限:2016年3月2日至2018年3月2日
中信重工机械股份有限公司
证券代码:证券简称:中信重工公告编号:临2016-021
1、扬州泰富港务有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本12360万美元,法定代表人钱刚,住所地为扬州市江都区经济开发区三江大道8号,经营范围为:为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸河北矿山机械厂、仓储服务(其中仓储经营不含化学危险品仓储);矿粉加工
成立日期:1988年3月1日
3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品、结构性存款或协定存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益
(一)日常关联交易履行的审议程序
2、公司对部分闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
② 中信民生10号山东东兴建设应收账款流动化信托项目
中信重工机械股份有限公司
五、对公司日常经营的影响
托管人:招商银行股份有限公司北京分行
特此公告
保荐机构同意汇通矿山机械公司对不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文
(三)决议有效期
一、募集资金的基本情况
单位:万元
关于2016年度对闲置自有资金进行现金管理的公告
公司独立董事认为:公司对部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款和协定存款等,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为鞍山矿山机械公司股东谋求更多的投资回报因此,公司独立董事同意公司对不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理
① 中信民生8号重庆大晟资产应收账款流动化信托项目
期限:2014年12月16日至2016年12月16日
保障措施:潍坊东兴建设发展有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任,潍坊市国有资产经营投资公司提供连带责任保证担保
9、甘肃厂坝有色金属有限责任公司,公司实际控制人的子公司,注册资本万元人民币,法定代表人杜明,住所地为甘肃省陇南市成 县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦,经营范围为地质勘探,有色金属采矿、选矿、冶炼,进出口业务;金属及矿产品销售;有色金属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资建永矿山机械设备厂金,在不影响公司募投项目正常进度的情况下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理
十五、备查文件
(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
2、申万宏源证券有限公司
注册资本:3,300,000万元
公司是一家重型装备制造企业,主要从事矿山、建材、煤炭、冶金、有色、电力电子、节能环保和其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材矿山机械绞车料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家专项规定的除外)
四、对公司的影响
4、《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
14、国营红山机械厂,公司实际控制人子公司,注册资本3084万元人民币,法定代表人田立新,住所地运城市绛县开发区么里村,经营范围为机电产品及车辆制造;汽车货物运输;工厂房维修;住宿;中餐服务;机电维修;房屋出租;物资购销
公司拟对总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用
3、pacific resources湖北矿山机械厂 trading pte. ltd.,中国中信股份有限公司的子公司,注册地为新加坡,为资源类贸易公司
上述议案一、二、三、四、九、十、十一、十二、十四,尚需提交公司2015年年度股东大会审议
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
截止2015年12月31日,公司募集资金投资项目及使用计划见表1,公司募集资金余额(含利息收入)为317,378.63万元
公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构
18、中信证券股份有限公司,公司控股股东持有其20.30%的股份,注册资本.84万元人民币,法定代表人王东明,住所地广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座,营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域矿山机械设备网);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品
是否对关联方形成较大依赖:否
一、2015年度委托理财情况
③ 中信民生18号重庆巴南公路应收账款流动化信托项目
2016年3月23日
重型机械行业一直是国家重点支持的领域,尤其是近年以来,为实现经济的转型升级,国家制定了多项产业政策和发展规划大力推动装备制造业的振兴和发展,重点支持高端装备制造业,取得了一定的成效近期,为应对新一轮科技革命和产业变革,国家提出《中国制造2025》规划,立足我国转变经济发展方式实际需要,围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关矿山机械颚破键环节,以及先进制造、高端装备等重点领域,提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措,力争到2025 年使我国从制造大国迈入制造强国行列政策的支持必将带动行业的发展,公司作为重型机械领域的骨干企业之一,也将从中受益同时新行业战略规划的实施,也将激发行业潜能,带动行业向前发展,加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育,从而形成新的经济增长点
收益率: 预期年化收益率为4.4%
2、《公司独立董事关于预计2016年度日常关联交易的事前认可意见》
④ 中信信托*信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期
(五)授权
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投洛阳矿山机械设备厂资项目建设通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报
信托金额:9,900万元人民币
17、中信信托有限责任公司,公司控股股东的子公司,注册资本万元人民币,法定代表人陈一松,住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦,经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;投资基金业务、财务顾问业务;法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
表1:
资金来源:自有闲置资金
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
信托金额:15,000万元人民币
■
2、sino iron pty ltd,中国中信股份有限公司的子公司,注册地为澳大利亚,注册号:矿山机械设备电机,所属行业为资源类
■
中信重工机械股份有限公司董事会
信托金额:25,000万元人民币
中信重工机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”),2016年3月22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》,关联董事任沁新、李凡、郑永琴对本议案回避表决,由4名非关联董事表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权
九、审议通过了《公司2016年度预算报告》
收益率:预期年化收益率为7%
1、中信信托有限责任公司
信托金额:10,000万元人民币
理财期限:无固定期限,起始日为2015年12月30日
公司购买的投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告
5、扬州泰洛阳矿山机械设备厂富特种材料有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本9980万美元,法定代表人钱刚,住所地江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号,经营范围:生产磁铁精粉高品位氧化球团,加工专用管材、合金管材及配件,销售本公司自产产品
特此公告
自公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效
十三、审议通过了《公司关于2016年度对闲置募集资金进行现金管理的议案》
中信重工机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年3月22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于2016年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益,实现股东利益最大化,在确保资金安全、不茨坝矿山机械影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,同意公司对最高额度不超过人民币200,000万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财,有效期为自股东大会审议通过之日起一年,在有效期内上述资金额度可滚动使用
8、白银有色集团股份有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本.5867万元人民币,法定代表人为廖明,住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号,主要经营范围为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿;有色金属选矿、冶炼及压延加工;贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工;有色金属、贵金属及矿产品研发及销售;有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询;承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程,出口工程所需设备及材料等
公司投资保本型郑州大洋矿山机械设备有限公司理财产品、结构性存款和协定存款等,风险可控公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全拟采取的具体措施如下:
六、备查文件
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
四、风险控制
重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志,也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业作为用先进科学技术改造传统产业的重要载体,重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基础以及国家经济盛达矿山机械安全和军事安全的重要保障
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况
七、监事会意见
②中信民生19号青州宏利应收账款流动化信托项目
监事会
证券代码:证券简称:中信重工公告编号:临2016-020
托管人:兴业银行股份有限公司北京分行
五、独立董事意见
证券代码:证券简称:中信重工公告编号:临2016-019
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
2、与申万宏源证券有限公司之间的委托理财(非关联交易)
16、中信重型机械有限责任公司,公司实际控制人的全资子金山矿山机械厂公司,注册资本6200万元人民币;法定代表人何淳;住所地为洛阳市涧西区建设路206号,经营范围:物资销售、房屋租赁
(一)委托理财额度
公司是一家集成、环保、高科技装备制造企业;公司实施“核心制造+变频传动+智能控制+成套服务”的商业模式,提供重大技术装备和工程总包服务,为客户提供项目最优解決方案和“交钥匙”工程
管理人:申万宏源证券有限公司(原宏源证券股份有限公司)
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1.3 公司全体董事出席董事会会议
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行
3、公司独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行吉林矿山机械审计
项目金额:10,000万元人民币
(三)受托方的基本情况
12、中信锦州金属股份有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本76161.7591 万元人民币,法定代表人索振刚,住所地为辽宁省锦州市太和区合金里59号,主要经营范围为有色金属冶炼,锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析;(依照安全生产许可证许可项目生产)普通货运;经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备)
2016年3月23日
公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障委托理财资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用部分暂时闲置的自有资金委托矿山机械冲击破包括中信信托有限责任公司等在内的金融机构进行理财,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
报告期内,建材、矿山和煤炭设备行业仍是公司当年收入的主要来源,分别占33.6%、24.6%和15.2%另外,公司正向工程成套、节能环保、电力电子、备件及综合服务等方面转型,使收入来源更趋多元化全年工程成套、节能环保、电力电子、备件及综合服务性收入占比分别达到36.4%、46.8%、5.2%和20%
三、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
7、青海中信国安科技发展有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本为万元人民币,法定代表人为张建昕,住所地为格尔木市建设中路24号,经营范围为钾、锂、硼、镁大力矿山机械资源产品的开发、生产销售(在采矿许可证的有效期限内经营)经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务
(三)2016年度日常关联交易预计金额和类别
理财期限:2015年6月8日至2017年6月8日
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险
截止2015年12月31日,公司委托理财余额124,900万元,其中向中信信托有限责任公司购买的74,900万元信托产品系安徽省矿山机械厂关联交易,此关联交易作为日常关联交易已经公司2014年年度股东大会审议批准;其余50,000万元为定向资产管理,已履行公司决策审批程序,2015年度公司委托理财收益共计13,122.91万元
保障措施:北京星泰房地产开发有限公司以物业及土地使用权提供抵押担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
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