上市公司核2012 年度往来
了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的与关
用情况之用,不得用作任何其他目的
上海申友电器设备有限公司子公司其他应收款1,215.44-681.51--1,896.95代垫非经营性往来
收票据
大股东及其附属企业
上海电气(集团)总公司大股东应收账款25.92----25.92销售商品经营性占用
上海电气电站设备有限公司大股东所属企业应收账款89.12-2,592.21-1,637.581,043.75销售商品经营性占用
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)
注 2:本公司之联营企业上海上自仪转速表仪表电机有限公司本年处置,本公司对其债权核销 119.95 万元,对其债权冲销对其应付款项 109.34 万元
对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的云南矿山机械要求,贵公司编制了后附的 2012
上海自仪九仪表有限公司联营企业其他应收款5.97-16.58--22.55代垫非经营性往来
上市公司的子公司
收票据
上海电气风电设备有限公司大股东所属企业应收账款9.17---9.17-销售商品经营性占用
合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2013 年 3 月
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上海电气核电设备有限公司大股东所属企业应收票据--37.58--37.58销售商品经营性占用
司(以下简称“贵公司”)2012 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2012 年度公司及
大股东所属企业796.20---530.80265.40销售商品经营性占用
责任我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资
关于上海自动化仪表股份有限公司
中国上海
上海重型机器厂有限公司大新泰矿山机械股东所属企业18.06-35.75-10.8143.00销售商品经营性占用
收票据
2012 年度占用
总计-----------
上海自动化仪表股份有限公司全体股东:
上海环保工程成套有限公司大股东所属企业应收账款601.13---114.38486.75销售商品经营性占用
上海电气集团股份有限公司大股东所属企业6,520.15-10,353.22-9,327.757,545.62销售商品经营性占用
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海自动化仪表股份有限公
大股东所属企业应收账款65.42---65.42-经营性占用
应收账款/应
其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额往来形成原因往来性质
上海申威达机械有限公司大股东所属企业应收账款1.41-0.41-0.601.22销售商品经营性占用
上海亚华印刷机械有限公司大股东所属企业114.60-205.23-203.41116.42销售商矿山机械销售品经营性占用
总表应当与已审财务报表一并阅读
-----------
其他关联方及其附上海自仪泰雷兹交通化系统有
2013 年 3 月 28 日
小计-----------
利息)(如有)
关联关系来资金余额还原因而减少金的利息(如有) 累计发生金额资金余额
占用方与上市公司的上市公司核算的 2012 年期初占 2012 年度因非偿2012 年度占用资 2012 年度偿还 2012 年期末占用
上海四方锅炉厂大股东所属企业应收账款5.77----5.77销售商品经营性占用
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目(不含利息)
限公司(注 2)
联营企业其他应收款1,154.57---938.88215.69代垫非经营性往来
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2012 年度控股股东及其他关联方资金占
为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇
上海青岛矿山机械自动化仪表股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
收票据
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
上海轨道交通设备发展有限公司销售商品和
限公司收票据
现大股东及其附属企
及其附属企业
上海鼓风机厂大股东所属企业85.61-5.00-56.8133.80销售商品经营性占用
德师报(函)字(13)第 q0147 号
16,736.9
控股股东及其他关联方 2012 年度资金占用情况的专项说明
业
上海电气石川岛电站环保工程有应收账款/应
上海自动化仪表股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
__________________________________________________________红星矿山机械厂__
应收账款/应
关联关系的会计科目资金余额还原因而减少计发生金额资金余额
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上海冶金矿山机械厂大股东所属企业1,632.52-5,331.87-2,686.544,277.85销售商品经营性占用
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小计-----------
上海锅炉厂有限公司大股东所属企业425.76-459.46-447.39437.83销售商品经营性占用
(注 1)提供劳务
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的
应收账款/应
合计---13,412.48229.29-17,645.55--
上海上自仪转速表仪表电机有229.29
公告日期 2013-03-29
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致除
编制单位:上海自动化仪表股份有限公司金额单位:人民币万元
往来方与上市公司的上市公司核算2012 年期初往来 2012 年度因非福建矿山机械偿2012 年度偿还累 2012 年期末往来
应收账款/应
上海电气国际经济贸易有限公司大股东所属企业预付款项33.53-357.97-391.50-采购商品经营性占用
公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
属企业限公司
收票据
关联关系会计科目用资金余额还原因而减少金的利息(如有) 累计发生金额资金余额
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质
收票据
自仪股份:关于公司控股股东及其他关联方2012年度资金占用情况的专项说明
上海二纺机机械有限公司大股东所属企业应收账款--1,122.53-924.52198.01销售商品经营性占用
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应收账款/应
往来方与上市公司的2012 年期初往 2012 年度因非偿2012 年度往来资 2012 年度偿还 2012 年期末往来
联营企业其他应收款529.29--300.00-代垫非经营大山矿山机械性往来
(不含利息)
上海横河电机有限公司联营企业其他应收款58.76----58.76代垫非经营性往来
2012 年度往来累 2012 年度往
表一-续
本汇总表已于 2013 年 3 月 28 日由下列负责人签署:
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额(不含 来资金的利息往来形成原因往来性质
21,199.315
上海电气(集团)长江公司大股东所属企业应收账款24.08----24.08销售商品经营性占用
业
28 日签发了德师报(审)字(13)第 p0475 号无保留意见带强调事项段的审计报告
应收账款/应
注 1:本年初因股权关系变更,已不再是大股东所属企业
前大股东及其附属企
编制单位:上海自动化仪表股份有限公司金额单位:人民币万元
联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额矿山机械设备价格表外的审计程序
关联自然人
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