财富证券有限责任公司
山西证券汇通启富1号集合资产管理计划
3,000,000
11
1,800,000
国联安基金管理有限公司
797,720
大成创新成长混合型证券投资基金
1、网下配售结果
兵器装备集团财务有限责任公司
五、网下申购中的无效申购情况
797,720
长信银利精选开放式证券投资基金
19
8
3
6
大成基金管理有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
5、根据2010年7月19日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知
汇添富基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
478,632
1
山西证券股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
2,000,000
5,000,000
平安资产管理有限责任公司
22.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次a股矿山机械企业发行后总股数计算,发行后的总股数按本次发行14,000万股计算为70,000万股);
富国基金管理有限公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
上投摩根中小盘股票型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司
8,000,000
319,088
3,000,000
23
发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等,确定本次发行价格为人民币20元/股,该价格对应的市盈率为:
5,000,000
华泰证券股份有限公司自营账户
1、郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过14,000万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]735号文核准本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“矿山机械修复保荐人(主承销商)”)
2010年7月22日
中国民族证券有限责任公司
1,595,441
2,393,174
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
本次网上发行的股票无锁定期
2,000,000
建信基金管理有限责任公司
西南证券股份有限公司
7,000,000
序号
德盛增利债券证券投资基金
三、网上申购情况
7
大成基金管理有限公司
27,000,000
长信基金管理有限责任公司
国投瑞银基金管理有限公司
10,000,000
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为273,292户,有效申购股数为527,012.7万股网上中签率为2.%
大成价值增长证券投资基金
27,000,000
海富通稳健添利债券型证券投资基金
478,632
159,544
159,544
797,720
5,000,000
2
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算根据《网下发行公告》的规定,本公告一经矿山机械设备报价刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知
4
1,000,000
15,000,000
319,088
本次网上发行最终股数为11,200万股,网上中签率为2.%网上发行配号总数为5,270,127个号码范围为:-
上海国际信托有限公司自营账户
有效申购数量(股)
797,720
富国基金管理有限公司
5
获配数量(股)
7,000,000
287,179
25
建信收益增强债券型证券投资基金
20
2、网上发行结果
5,000,000
上投摩根基金管理有限公司
5,000,000
询价对象名称
4,307,692
239,316
根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下:
797,720
1,116,809
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
经核查,在初步询价阶段共有42家询价对象管理的79家配售对象参与了初步询价报价提供了有效报价的40家配售对象全部参与了网下申购,并均按照2010年7月19日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,矿山机械设备加盟网下冻结资金总额为642,926万元达到发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为25家,对应的有效申购总量为17,550万股,有效申购资金总额为351,000万元,网下配售比例为15.%,认购倍数为6.27倍
4、本次发行的网下发行工作已于2010年7月20日结束在初步询价阶段共有42家询价对象管理的79家配售对象参与了初步询价报价提供了有效报价的40家配售对象全部参与了网下申购,上述40家配售对象均按照2010年7月19日公布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行a股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书
山西信托博山矿山机械有限责任公司
配售对象名称
5,000,000
另外15家申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售
1,435,897
建信基金管理有限责任公司
注:上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量,“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量
重要提示
18
9
中国建银投资证券有限责任公司自营账户
四、网下配售和网上发行结果
山西信托有限责任公司自营账户
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认
一、网下累计投标询价情济宁矿山机械况
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
24
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
14
12
10
1,500,000
二、发行价格及确定依据
嘉实基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
1,000,000
14,000,000
1,276,353
22
4,307,692
汇添富基金管理有限公司
797,720
797,720
1,116,809
18.05倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次a股发行前总股数计算);
上海国际信托有限公司
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,本次a股发行数量不超过14,000万股,其中,网下发行数量不超过2,800万股,占本次发行数量的20%;网上资金申购部分不超过11,200万股,占本次发行数量的80%
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
网下所有矿山机械设备价格表获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)
13
15
5,000,000
2,233,618
9,000,000
汇添富增强收益债券型证券投资基金
16
本次网下发行没有无效申购的情况
发行人:郑州煤矿机械集团股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
网下向配售对象配售的股票为2,800万股,最终获配的有效申购总量为17,550万股,配售比例为15.%,认购倍数为6.27倍
合计
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
海富通基金管理有限公司
17
1,200,000
财富证券有限责任公司自营账户
28,000,000
191,452
21
3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次新泰矿山机械发行价格为20元/股,发行数量为14,000万股,其中网下最终配售数量为2,800万股,占本次发行总量的20%;网上最终发行数量为11,200万股,占本次发行总量的80%北京中科白癜风医院北京中科白癜风医院
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