当前位置： 矿山机械设备 > 设备行情 > 十三本次债券为无担保债券
当前位置： 矿山机械设备 > 设备行情 > 十三本次债券为无担保债券
表 2011年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况
注册地址: 沁源县灵空山镇泉坪村
19、2011年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售
■
1993年10月,经公司第二届股东大会第二次临时会议通过,并经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发(1993)97号《关于泰安润滑油股份有限公司改为泰安鲁润股份有限公司和公司章程的批复》批准,公司名称变更为“泰安鲁润股份有限公司”
18、2011年度利润分配及公积金转增股本
2007年12月,公司实施股权分置改革,全体流通股股东每10股获得由非流通股股东支付2.3股的股份,矿山机械绞车对价股份按有关规定上市交易在送股实施完成后,公司的所有非流通股份即获得上市流通权股权分置改革完成后,公司总股本不变,仍为170,446,162股
十三、本次债券为无担保债券尽管在本次债券发行时,本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本次债券按时还本付息,但是在本次债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分履行,进而影响本次债券持有人的利益
五、最近三年及一期,公司归属于母公司所有者的净利润为9.88亿元、4.76亿元和4.05亿元和5.26亿元,最近三年的盈利能力整体呈下降趋势,最近一期盈利能力上升主要由于公司煤炭业务板块利润减少,同时公司财务费用较高等因素所致,这可能导黑龙江省矿山机械厂致发行人面临盈利能力下降的风险
表 2014年非公开发行股票后公司股权结构情况
表 2013年利润分配后公司股权结构情况
注:泰安鲁浩贸易公司以下简称“泰安鲁浩”
信息披露事务人:李军
2008年12月25日,公司有限售条件的流通股15,153,043股解除限售条件,可上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
表 2011年利润分配后公司股权结构情况
2012年3月底,永泰能源办理完成康伟集团股权过户的工商变更手续,相应的交接程序实施完毕,永泰能源持有康伟集团65%股权
■
此次股权转让后,本公司的股权结构变更为:
2011年2月15日,证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》,2011年3月16日,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了80,000,000股人民币普通股,发行价山东矿山机械厂技工学校格为22.50元/股,募集资金净额1,755,010,000.00元永泰控股以现金54,000万元认购公司向其非公开发行的股票2,400万股,自发行结束之日起36个月内不得转让2011年3月25日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:
表 2009年非公开发行股票后公司股权结构情况
(北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼a座二区4层)
(二)发行人前十名股东情况
四、最近三年及一期末,公司资产负债率(合并口径)分别为59.80%、71.81%、73.80%和70.96%,资产负债率水平较高,主要由于发行人为收购资产实施战略转型,而进行了较大规模的负债融资所致本次债券发行后,若未来公司的经营环境发生重大不利变化,负债水平不能保持在合理的范围内重型矿山机械设备,则有可能出现无法按期足额兑付本次债券本息的风险
2015年3月6日,永泰控股参与认购公司2011年度非公开发行所持有的公司有限售条件的流通股52,211.6128万股解除限售上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
(三)发行人最近三年及一期重大资产重组情况
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销矿山机械求购机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任
表 股权分置改革后公司股权结构情况
此次送股后,公司的股权结构如下:
■
截至募集说明书签署日,公司总股本为11,194,639,548股,永泰控股为公司第一大股东,持股比例46.26%
营业执照注册号: 20343
3、实施1999年度利润分配方案
办公地址: 沁源县灵空山镇泉坪村
经中国证监会证监发字(1998)95号《关于泰安鲁润股份有限公司申请股票上市的批复》核准,确认公司总股本为52,606,840股,其中国家股3,400,000股,矿山机械设备代理法人股29,590,040股,社会公众股19,616,800股,每股面值1.00元经上海证券交易所审核通过,公司19,616,800股社会公众股于1998年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易,证券代码“”,证券简称“鲁润股份”
表 2009年非公开发行股票后公司股权结构情况
图:康伟集团股权架构图
2008年6月,经公司2007年度股东大会审议通过,以2007年度末公司总股本170,446,162股为基数,向全体股东每10股送红股5股并派发现金0.556元(含税),共计送股85,223,081股、派发现金9,476,806.61元方案实施后,公司总股本为255,669,243股,股权结构不变
2012年10月25日,中国证监会下发证监许可[2012] 1390号文《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》,本次交易已经获得中国证监会核准
所属行业:煤炭开采和洗选业
2012年3月23日,永泰能源与交易对方签署《股权转让协议洛阳矿山机械厂》,郭向文、第一、第二及第三合股基金会将其持有的合计31.00%康伟公司股权按总价13.95亿元转让给永泰能源;
■
股权分置改革完成后,公司的股权结构为:
表 2009年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况
2012年6月27日,永泰能源2012年第四次临时股东大会审议通过了《的议案》和《关于及其摘要的议案》等;
5、更名为“永泰能源股份有限公司”
九、截至2015年9月末,发行人有息债务余额为563.75亿元,占总资产的比例为64.56%,占净资产的比例为222.33%,有息债务总规模较大未来如果发行人未能对于有息债务余额进行有效控制,或宏观货币政策导致借款利率上升,将加大发行人的利息负担和偿债压力发行人有息债务较高主要系自身正处于行业转型和规模扩张时期,为整合相关产业资源在短期内筹借漓江矿山机械厂资金所致未来随着发行人完成行业转型及电力等资产收益稳步增长,资金需求的下降和盈利的增长将使得发行人有息债务规模较大的问题得到有效改善
2012年1月16日,公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2012)80号)2012年2月17日至2月28日,公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了31,612.9032万股人民币普通股(a股),发行价格为15.50元/股,募集资金净额482,929.万元2012年3月6日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:
十六、本次债券信用评级机构联合信用评级有限公司评定本公司的主体信用等级为aa+级,评定本次债券的信用等级为aa+级虽然公矿山机械厂家司目前资信状况良好,但在本次债券存续期内,公司无法保证主体信用评级和本次债券的信用评级不会发生负面变化若信用评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次债券的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成不利影响
16、2011年度非公开发行股票
12、股权分置改革有限售条件的流通股(三年限售部分)解除限售
■
2015年6月5日,公司实施完成了2014年度利润分配方案此次分配以8,611,261,191股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税),转增3股,扣税后每10股派发现金红利0.19元,共计派发股利172,225,223.82元实施后公司总股本增加2,583,378,357股,共计11,194,639,548股
经营范围: 一般经营范围:原煤开采(仅限分支机构);煤炭洗选;房地产开发;普通机械制造、加工、修理;酒店经营;自有房屋租赁;种大型矿山机械植、养殖、农副产品加工(国家限定的除外)
10、股权分置改革有限售条件的流通股(二年限售部分)解除限售
截至2015年9月30日,发行人前十名股东情况如下:
表 2010年非公开发行股票后公司股权结构情况
1998年10月13日, 泰安鲁浩以协议转让的方式,将其持有的公司1,060万股转让给山东童海集团公司,占公司总股份的11.19%转让完成后,泰安鲁浩仍持有公司法人股份42,662,072股,占公司总股份的45.05%,仍为公司第一大股东此次股权转让后,公司的股权结构如下:
■
■
公司类型: 有限责任公司
5、股东股权转让
表 2011年非公开发行股票后公司股权结构情况
八、发行人最近三年及一期末应收账款与其他应收款合计金额分别为19.88亿元、34.12亿元、37.79亿元和53.29亿元,分别占流动资产的13.53%、24.37%、26.69%和31.81%
(3)本次交易实施结果
(4)本次红星矿山机械交易标的公司基本情况
上市后,公司的股权结构如下:
进入【新浪财经股吧】讨论
2、更名为“泰安鲁润股份有限公司”
2013年3月6日,除永泰控股外参与认购公司2011年度非公开发行的5名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股37,120万股解除限售上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
■
表 1998年股权转让后公司股权结构情况
2000年3月,经公司1999年度股东大会审议通过,公司以1999年末股本总额94,692,312股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共计送红股75,753,850股送股后总股本为170,446,162股
经营范围:综合能源开发;大宗商品物流;新兴产业投资(自有资金);煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务,矿山支护产品生产、销售
七、近年来发行人进矿山工程机械设备行了多次重大资产重组2012年,发行人收购了山西康伟集团有限公司65%股权,有效增加了自身煤炭储备量;2015年,收购了华兴电力53.125%股权,将业务范围拓展至电力发电由于重大资产重组具有收购整合、标的资产本身生产经营等风险,虽然发行人以上重大资产重组已顺利完成,仍然可能因标的资产收购整合不顺利、标的资产生产经营出现波动等风险因素,对公司未来业绩及偿债能力带来一定的影响
三、公司股权结构及重大资产重组情况
联合信用评级有限公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评矿山机械设备公司级联合信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过上海证券交易所网站()予以公告,其中在上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间
23、永泰控股认购的2011年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售
此次股权转让后,公司的股权结构如下:
11、2009年度非公开发行股票
十四、本次债券发行结束后,本公司将积极申请本次债券在上交所上市流通由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,具体上市进程在时间上存在不确定性此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本次债券建永矿山机械设备厂在上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券因此,本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券的风险、或者债券上市流通后交易不活跃甚至无法持续成交的风险,并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券的流动性风险
■
法定代表人: 郭向文
■
■
表 2011年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况
办公地址邮政编码:
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人矿山机械设备价格表承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排
24、2014年度利润分配及公积金转增股本
8、实施2007年度利润分配方案
(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)
1、发行人成立
签署日期:2016 年 3 月 28 日
1、2012年重大资产购买及增资情况
实缴资本:11,194,639,548.00元
■
英文名称:wintime energy co.,ltd
2010年6月25日,证监会核发《关于核准泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的批复》,6月30日,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了39,875,389股人民币普通股,发行价格为16.05元/股,募集资金净额620,669,993.重型矿山机械59元2010年7月13日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:
■
7、股权分置改革
(1)本次重大资产购买及增资简介
2014年5月28日,本次分配以1,767,559,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),转增10股,扣税后每10股派发现金红利0.95元,共计派发股利176,755,953.00元实施后总股本为3,535,119,060股,增加1,767,559,530股此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:
2012年6月10日,永泰能源第八届董事会第三十二次会议审议通过并披露《重大资产购买及增资报告书(草案)》及其摘要;
注:李城煤业因原股东回购而未纳入本次收购范围
表 2012年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况
一、本次债券评级为aa+级;公司矿山机械知识最近一期末的净资产为253.56亿元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.23亿元(2012年、2013年以及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年的利息
■
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
2012年3月26日,参与认购公司2010年度非公开发行的7名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股80,000,000股解除限售条件,除永泰控股认购的股份外,其余56,000,000股可上市流通同时考虑到公司2010年度利润分配及公积金转增股本的影响后,此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
办博山矿山机械公地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26-27f
2012年3月14日,永泰能源与交易对方签署《山西康伟集团有限公司增资协议书》,双方约定由永泰能源以15亿元认购康伟集团新增出资,占康伟集团注册资本的34%,其中,10,467.88万元用于增加注册资本,139,532.12万元形成资本公积金;
(二)发行人股本变动情况
经公司2010年第六次临时股东大会审议,公司名称变更为:“永泰能源股份有限公司公司”英文名称变更为:“wintime energy co.,ltd.”公司已于2010年10月完成工商变更登记手续
■永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)
公司名称: 山西康伟集团有限公司
成立日期:1988年12月21日
二、发行人历史沿革
表 2010年有限售条件流通股解除限湖南矿山机械厂售后公司股权结构情况
2014年3月25日,永泰控股参与认购公司2010年度非公开发行所持有的公司有限售条件的流通股7,255.392万股解除限售上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
22、2014年度非公开发行股票情况
2012年3月底,永泰能源办理完成康伟集团股权过户的工商变更手续,交接程序实施完毕,永泰能源持有康伟集团65%股权,法定代表人变更为常胜秋;
第三节发行人基本情况
住所:山西省灵石县翠峰镇新建街南110号
凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收昆明矿山机械设备益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
注册资本: 30,787.88 万元
表 发行人前十大股东情况
1998年7月,经公司1997年度股东大会审议通过,公司以1997年度末公司总股本52,606,840股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共计送红股42,085,472股送股后总股本为94,692,312股此次送股后,公司的股权结构如下:
联席主承销商
(一)发行人股权结构
一、发行人概况
永泰能源前身为泰安润滑油调配厂,系集体所有制企业1988年11月经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发(1988)96号《关于同意组建泰安润滑油股份制公司的批复》批准,将泰安润滑油调配厂改组为泰安润滑油股份制公司,以其净资产340万元和职工集资61.68万元按每股200元的价格分别转为企业法人股17,000股,社会个人股3,084股;同时,经中国人民银行泰安市分河北矿山机械行泰人银字(1988)第65号《关于泰安润滑油股份制公司出售股票的批复》批准,以每股200元的价格向社会发行股票20,000股,共募集资金400万元1988年12月21日募股结束后,正式成立了泰安润滑油股份制公司,股份总额40,084股,股本金801.68万元
表 2001年股权转让后公司股权结构情况
6、控股股东第二次变更
■
■
此次股权转让后,公司的股权结构如下:
税务登记号码: 72964
3、批准为股份制试点企业
2014年12月29日,公司收到中国证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1427号)2015年2月3日至2015年2月12日,公司以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了5,076,142,131股人民币普通股(a股),发行价格为1.97元/股,募集资金净额986,380.万元2015年2月13日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海河北矿山机械分公司完成了股权登记相关事宜此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:
成立日期: 2000年10 月23 日
2、公司股东协议转让部分股权
表 上市后公司股权结构情况
2012年5月17日,永泰能源与郭向文等13名自然人签署《补充协议》;
2009年12月25日,公司有限售条件的流通股1,480,643股解除限售条件,可上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
17、2010年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售
4、控股股东第一次变更
■
表 1999年利润分配后公司股权结构情况
表 2007年利润分配后公司股权结构情况
(山西省灵石县翠峰镇新建街南110号)
20、永泰控股认购的2010年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售
六、2015年1-9月发行人电力业务板块实现毛利润105,560.60万元,占当期毛利润总额的31.39%国务院决招远矿山机械定于2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价0.03元/千瓦时,鉴于发行人电力业务主要以煤炭发电为主,煤电上网电价的下调可能导致发行人未来面临电力业务盈利能力下降的风险
■
图 发行人股权结构情况
截至2012年10月31日,永泰能源本次重大资产购买及增资康伟集团款项合计28.95亿元已全部支付完毕
十二、发行人本次债券主体评级为aa+级与报告期内发行人短期融资券主体评级aa级存在差异,存在差异的主要原因系不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准和评级时点等方面皆存在差异所致本次债券主体评级结果为评级机构严格依据自身信用评级政策和评级方法独立开展评级工作所得,程序和结果均符合评级机构内外部监管的职业规范和要求
■
■
■
康伟集团为一家持股型河北矿山机械企业集团,截至本次交易完成前,其股权架构如下:
15、2009年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售
2001年3月7日,泰安鲁浩以协议转让的方式,将其持有的公司5,028万股转让给中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”),占公司总股份的29.50%该次转让后,泰山石油为公司第一大股东,泰安鲁浩仍持有公司法人股份26,511,730股,占公司总股份的15.55%,为公司第二大股东
■
9、股权分置改革有限售条件的流通股(一年限售部分)解除限售
14、2010年度利润分配及公积金转增股本
中文名称:永泰能源股份有限公司
2007年1月30日,江苏永泰地产集团有限公司(2008年8月更名为“永泰投资控股有限公司”、2013年4月更名为“永泰控股集团有限公司”)分别与泰山石油、泰安鲁浩签订了《股份转让协议》;2007年11月30日,矿山机械设备有限公司中国证监会出具证监公司字[2007]193号《关于同意江苏永泰地产集团有限公司公告泰安鲁润股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的意见》,同意泰山石油将其持有的公司50,280,000股(占本公司总股份29.50%)、泰安鲁浩将其持有的公司43,761,730股(占本公司总股份25.68%)转让给江苏永泰地产集团有限公司股权转让完成后,江苏永泰地产集团有限公司持有公司94,041,730股(占本公司总股份的55.18%)从而成为公司的控股股东
三、本次债券的发行对象为符合法律、法规规定的合格投资者
1993年12月,经原国家经济体制改革委员会体改生(1993)250号《关于同意山东省泰安鲁润股份有限公司进行规范化股份制企业试点的批复》批准,同意公司进行规范化的股份制企业试点
表 2007年股权转让后公司股权结构情况
13、2010年度非公开发行股票郑州大洋矿山机械设备有限公司
2005年11月17日,山东童海集团公司以协议转让的方式,将其持有的公司1,725万股(占公司总股本的10.12%)转让给泰安鲁浩转让完成后,泰安鲁浩持有公司43,761,730股,占公司总股本的25.68%,仍为公司第二大股东
21、2013年度利润分配及公积金转增股本
截至2015年9月30日,发行人股权结构如下图:
4、公司股票上市
根据《重组办法》规定,“购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币”的构成重大资产重组截至2011年12月31日,公司经审计的净资产额为369,948.04万元本次资产购买的总价款28.95亿元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为78.26%,构成重大资产重组
■
(一)发行人设立及上市情况
(下转22版)the_end淮北矿山机械
本次分配以公司总股本375,544,632股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0787元(含税),送0.3935股,转增4.7219股,扣税后每10股派发现金红利0.0315元,共计派发股利2,955,536.25元实施后总股本为567,650,733股,增加192,106,101股此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:
康伟集团下属的南山煤业、孟子峪煤业和森达源煤业主要产品为焦煤原煤和洗精煤,其中:孟子峪煤业、南山煤业所产焦煤原煤部分内销至洗煤厂,供入选洗精煤使用,剩余部分外销,供应下游客户炼焦厂用于冶炼焦炭;森达源煤业现产部分焦煤,主要为巷道掘进产生的工程煤,供下游电厂直接作动力用煤或供洗煤厂洗选后再销往炼焦厂
表 2014年度利润分配及公积金转增股本后公司股权结构情况
■
牵头主承销商
此次送股后,公司的股权结构辽宁矿山机械为:
■
表 1997年利润分配后公司股权结构情况
康伟集团在本次交易前两年的主要利润来源为南山煤业、孟子峪煤业和森达源煤业的煤炭开采和销售业务,其他下属公司菩提寺旅游、康伟煤焦等基本处于亏损或未开展实际生产经营业务状态
重大事项提示
2010年12月27日,永泰控股所持有的公司有限售条件的流通股121,770,250股解除限售条件,可上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
十、截至2015年9月末,发行人以及下属子公司通过抵押、质押等非信用方式获得的借款金额达到230.15亿元,占总资产的比例为26.36%若上述贷款无法按时还本付息,上述资产进入执行程序后,将对发行人生产经营活动产生较大影响
(2)本次重大资产购买及增资的实施过程
住所邮政编码:
■
十五、发行人2015年9月矿山机械油缸末较2014年末新增商誉414,944.49万元,新增商誉主要系合并华瀛石化及华兴电力产生报告期内,发行人形成商誉的子公司生产经营情况良好,建设情况正常,能够达到预期效益,未发现减值迹象,不需要计提减值准备但若未来华瀛石化或其他形成商誉的子公司经济绩效低于预期,发行人或将对其计提商誉减值准备,从而可能会对公司未来利润产生一定影响
2012年4月24日,本次分配以883,779,765股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),转增10股,扣税后每10股派发现金红利0.90元,共计派发股利88,377,976.50元实施后总股本为1,767,559,530股,增加883,779,765股此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:
投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书矿山机械设备价格中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定
二、债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力
■
2012年5月17日,永泰能源召开第八届董事会第三十一次会议审议通过并披露本次重大资产购买及增资预案;
法定代表人:徐培忠
此次分配和转增股本完成后,公司股本结构如下:
统一社会信用代码:c
表5-15:2010年利润分配后公司股权结构情况
表 2005年股权转让后公司股权结构情况
表 2011年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况
■
本次交易的交易对方为山西康伟集团有限公司的股东郭向文和第一、第二、第三合股基金会本次重大资产购买及增资的作价情况为:昆明矿山机械设备厂(a)永泰能源单独增资康伟集团后取得34%股权,增资额为15亿元;(b)永泰能源收购郭向文和第一、第二、第三合股基金会合计持有的康伟集团31%股权,股权转让款为13.95亿元上述总价款合计为28.95亿元
2011年7月13日,参与认购公司2009年度非公开发行的7名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股60,273,245股解除限售条件,可上市流通此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注:
十一、发行人正在加快实施由单一的煤炭主业向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略,未来资金支出需求仍然较大2015年-2017年,电力业务板块河南周口电厂二期2*660mw扩建工程、江苏沙洲电厂二期2*1000mw扩建工程、张家港华兴供热管网工程预计投资金额合计达到79.20亿元江西省矿山机械厂;煤炭采选业务板块项目预计投资金额合计达到0.50亿元,贵州页岩气项目预计投资金额1.77亿元上述在建及拟建项目的计划投资金额总计达到81.47亿元,此外总投资金额75亿元的永泰发电项目正在履行相关审批手续,公司未来资本支出规模较大,存在一定的资金压力
■
■
联系电话:0351-
注册资本:11,194,639,548.00元
1、实施1997年度利润分配方案
声明
表 2008年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况
白癜风情况你有哪些是理解的得白癜风后怎样治疗好呢转载请注明：http://www.gzcaifeng.com/sbhq/1883.html
